长城成长先锋混合C (010050.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6767元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.55% |
| 相关基金: | 主从基金长城成长先锋混合A | ||||
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长城成长先锋混合C(010050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-29 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-26 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-25 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-07-24 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-07-23 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-07-22 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-19 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-18 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-17 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-07-16 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-07-15 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-12 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-07-11 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-10 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-09 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-08 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-05 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-07-04 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-07-03 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-02 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-01 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-06-28 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-06-27 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-26 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-06-25 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-06-24 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-21 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-06-20 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-06-19 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-06-18 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-17 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-06-14 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-13 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-12 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-11 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-06-07 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2024-06-06 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-06-05 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-06-04 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-06-03 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-05-31 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-05-30 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-29 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-05-28 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-05-27 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-05-24 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-05-23 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-05-22 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-05-21 | 0.7368元 | 0.7368元 |
