长城成长先锋混合C (010050.jj)长城基金管理有限公司持有人户数6,631.00 | 成立日期 | 2020-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7185元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.43% |
| 相关基金: | 主从基金长城成长先锋混合A | ||||
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长城成长先锋混合C(010050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-12-19 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-12-18 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-12-17 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-12-16 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-12-13 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-12 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-12-11 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-12-10 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-12-09 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-12-06 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-12-05 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-12-04 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-12-03 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-12-02 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-29 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-11-28 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-11-27 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-11-26 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-11-25 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-11-22 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-11-21 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-20 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-19 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-11-18 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-15 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-11-14 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-11-13 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-11-12 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-11-11 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-11-08 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-11-07 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-11-06 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-11-05 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-04 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-11-01 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-10-31 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-30 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-10-29 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-10-28 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-10-25 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-10-24 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-10-23 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-10-22 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-10-21 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-10-18 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-10-17 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-10-16 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-10-15 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-10-14 | 0.7385元 | 0.7385元 |
