平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2815元基金经理高勇标管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率149.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞兴一年定开混合C | ||||
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平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 759.14万 | 6.08% |
| (其中) 股票 | 759.14万 | 6.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 84.96% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 84.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 831.66万 | 6.67% |
| 4 | 其他资产 | 285.99万 | 2.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 148.87万 | 1.19% |
| 采矿业 | 113.53万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.43万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.23万 | 0.47% |
| 金融业 | 25.35万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.07万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 2.37万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.13万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.09万 | 0.01% |
| 建筑业 | 9,012.00 | 0.01% |
| 房地产业 | 6,876.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,571.00 | 0.00% |
| 教育 | 4,262.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 238.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| 金融 | 133.23万 | 1.07% |
| 能源 | 113.75万 | 0.91% |
| 电信服务 | 47.58万 | 0.38% |
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