平安瑞兴1年持有混合A (010056.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,959.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3382元基金经理高勇标 、 张文平管理费用率0.60%管托费用率0.16%持仓换手率75.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% |
| 相关基金: | 主从基金平安瑞兴一年定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安瑞兴1年持有混合A(010056) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 2.09亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 7,779.61万 | 6,154.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,009.80万 | 4,066.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 4,765.03万 | 4,066.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,903.25万 | 4,273.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 4,857.10万 | 4,273.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 4,761.36万 | 4,273.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 4,602.81万 | 4,273.73万元 | -- |
