天弘荣创一年持有混合A (010058.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,458.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0950元基金经理刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率18.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金天弘荣创一年持有混合C | ||||
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天弘荣创一年持有混合A(010058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-19 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-17 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-05 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-02 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-28 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-26 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-19 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-12 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-06 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-04 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-01 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-25 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-10-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-16 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
