天弘荣创一年持有混合A (010058.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1,458.00 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0950元基金经理刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率18.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金天弘荣创一年持有混合C | ||||
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天弘荣创一年持有混合A(010058) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,912.48万 | 4,575.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,043.73万 | 4,788.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,204.65万 | 4,957.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,277.19万 | 5,015.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,581.70万 | 4,338.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5,297.81万 | 4,937.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5,611.24万 | 5,287.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4,596.28万 | 4,341.02万元 | -- |
