南方行业精选一年持有混合A (010062.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6001元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方行业精选一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方行业精选一年持有混合A(010062) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,191.94万元 | 1.50% | 531.99万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,903.81万元 | 1.50% | 317.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,800.66万元 | 1.50% | 800.11万元 | 0.25% |
