南方行业精选一年持有混合A (010062.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6001元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率158.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方行业精选一年持有混合C | ||||
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南方行业精选一年持有混合A(010062) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 16.72亿 | 25.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.72亿 | 26.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 16.24亿 | 27.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.87亿 | 28.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 19.18亿 | 29.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 21.96亿 | 31.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 23.08亿 | 32.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 24.63亿 | 33.77亿元 | -- |
