南方行业精选一年持有混合C (010063.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5868元基金经理骆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方行业精选一年持有混合A | ||||
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南方行业精选一年持有混合C(010063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.82亿 | 89.91% |
| (其中) 股票 | 17.82亿 | 89.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.62万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1.62万 | 0.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,000.00万 | 4.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 5.22% |
| 5 | 其他资产 | 652.21万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.49亿 | 63.04% |
| 采矿业 | 2.93亿 | 14.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,083.30万 | 3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,304.71万 | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 3,555.06万 | 1.79% |
| 金融业 | 3,149.28万 | 1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,460.91万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,038.80万 | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 797.96万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.78%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2,248.84万 | 1.13% |
| 材料 | 805.44万 | 0.41% |
| 非必需消费 | 471.85万 | 0.24% |
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