南方行业精选一年持有混合C (010063.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5808元基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方行业精选一年持有混合A | ||||
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南方行业精选一年持有混合C(010063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-08-29 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-08-28 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-08-27 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-08-26 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-08-23 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-08-22 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-08-21 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-08-20 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-08-19 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-08-16 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-08-15 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-08-14 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-08-13 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-08-12 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-08-09 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-08-08 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-08-07 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-08-06 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-08-05 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-08-02 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-08-01 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-07-31 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-07-30 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-29 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-07-26 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-07-25 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-24 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-07-23 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-07-22 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-07-19 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-18 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-17 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-16 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-15 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-12 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-07-11 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-10 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-09 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-07-08 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-05 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-07-04 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-07-03 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-02 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-01 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-28 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-27 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-06-26 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-06-25 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-06-24 | 0.6353元 | 0.6353元 |
