方正富邦策略精选A (010072.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数7,496.00 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9116元基金经理崔建波管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率292.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略精选C | ||||
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方正富邦策略精选A(010072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.56亿 | 89.07% |
| (其中) 股票 | 6.56亿 | 89.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,008.42万 | 10.88% |
| 3 | 其他资产 | 37.01万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.46亿 | 33.38% |
| 金融业 | 2.06亿 | 27.97% |
| 采矿业 | 5,704.95万 | 7.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,042.24万 | 5.49% |
| 建筑业 | 2,080.39万 | 2.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,571.10万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,502.23万 | 2.04% |
| 教育 | 946.35万 | 1.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 365.14万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 45.67万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 468.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.65%) |
|---|---|---|
| 材料 | 698.71万 | 0.95% |
| 通讯服务 | 631.01万 | 0.86% |
| 公用事业 | 533.52万 | 0.72% |
| 信息技术 | 526.92万 | 0.72% |
| 保健 | 525.86万 | 0.71% |
| 金融 | 457.73万 | 0.62% |
| 能源 | 387.35万 | 0.53% |
| 工业 | 224.14万 | 0.30% |
| 非必需消费品 | 171.88万 | 0.23% |
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