方正富邦策略精选A (010072.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数7,496.00 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9116元基金经理崔建波管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率292.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.25% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦策略精选C | ||||
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方正富邦策略精选A(010072) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4.87亿 | 5.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 4.41亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.23亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 5.00亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.94亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 4.92亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 5.24亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 6.22亿 | 6.70亿元 | -- |
