南方誉隆一年持有期混合A (010074.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-13 | 退市时间 | 2023-09-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% | ||
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南方誉隆一年持有期混合A(010074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-09-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-13 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2023-09-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2023-09-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2023-09-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2023-09-07 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2023-09-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2023-09-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2023-09-04 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2023-09-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2023-08-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2023-08-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2023-08-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2023-08-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2023-08-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2023-08-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2023-08-23 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2023-08-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2023-08-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2023-08-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-08-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2023-08-16 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2023-08-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2023-08-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2023-08-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2023-08-10 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2023-08-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2023-08-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2023-08-07 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2023-08-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2023-08-03 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2023-08-02 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2023-08-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2023-07-31 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2023-07-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2023-07-27 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2023-07-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2023-07-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2023-07-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2023-07-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2023-07-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2023-07-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2023-07-18 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2023-07-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2023-07-14 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2023-07-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2023-07-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2023-07-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2023-07-10 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2023-07-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2023-07-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
