博时恒荣一年混合C (010079.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 退市时间 | 2023-05-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.52% | ||
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博时恒荣一年混合C(010079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2023-05-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2023-05-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2023-05-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2023-05-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2023-05-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2023-05-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2023-05-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2023-05-09 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2023-05-08 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2023-05-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2023-05-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2023-04-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2023-04-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2023-04-26 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2023-04-25 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2023-04-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2023-04-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2023-04-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2023-04-19 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2023-04-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2023-04-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2023-04-14 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2023-04-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2023-04-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2023-04-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2023-04-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2023-04-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2023-04-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2023-04-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2023-04-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2023-03-31 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2023-03-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2023-03-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2023-03-28 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2023-03-27 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2023-03-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2023-03-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2023-03-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2023-03-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2023-03-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2023-03-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2023-03-16 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2023-03-15 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2023-03-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2023-03-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2023-03-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2023-03-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2023-03-08 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2023-03-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
