泰康浩泽混合A(010081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 449.63万元 | 1.00% | 89.93万元 | 0.20% |
2023-12-08 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 266.23万元 | 1.00% | 53.25万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 891.92万元 | 1.00% | 178.38万元 | 0.20% |