泰康浩泽混合A(010081) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.02元 | 1.74亿 | 1.71亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 2.77亿 | 2.77亿元 | -- |
2023-12-31 | 0.99元 | 3.08亿 | 3.12亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 3.30亿 | 3.30亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.01元 | 3.90亿 | 3.88亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.02元 | 4.90亿 | 4.81亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.00元 | 6.73亿 | 6.76亿元 | -- |
2022-09-30 | 0.98元 | 7.28亿 | 7.40亿元 | -- |