中银欣享利率债债券 (010083.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0327元基金经理白洁 、 刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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中银欣享利率债债券(010083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0327元 | 1.1242元 |
| 2024-07-25 | 1.0326元 | 1.1241元 |
| 2024-07-24 | 1.0322元 | 1.1237元 |
| 2024-07-23 | 1.0323元 | 1.1238元 |
| 2024-07-22 | 1.0314元 | 1.1229元 |
| 2024-07-19 | 1.0300元 | 1.1215元 |
| 2024-07-18 | 1.0296元 | 1.1211元 |
| 2024-07-17 | 1.0300元 | 1.1215元 |
| 2024-07-16 | 1.0299元 | 1.1214元 |
| 2024-07-15 | 1.0297元 | 1.1212元 |
| 2024-07-12 | 1.0293元 | 1.1208元 |
| 2024-07-11 | 1.0289元 | 1.1204元 |
| 2024-07-10 | 1.0285元 | 1.1200元 |
| 2024-07-09 | 1.0284元 | 1.1199元 |
| 2024-07-08 | 1.0275元 | 1.1190元 |
| 2024-07-05 | 1.0285元 | 1.1200元 |
| 2024-07-04 | 1.0294元 | 1.1209元 |
| 2024-07-03 | 1.0295元 | 1.1210元 |
| 2024-07-02 | 1.0289元 | 1.1204元 |
| 2024-07-01 | 1.0280元 | 1.1195元 |
| 2024-06-28 | 1.0291元 | 1.1206元 |
| 2024-06-27 | 1.0291元 | 1.1206元 |
| 2024-06-26 | 1.0283元 | 1.1198元 |
| 2024-06-25 | 1.0279元 | 1.1194元 |
| 2024-06-24 | 1.0273元 | 1.1188元 |
| 2024-06-21 | 1.0267元 | 1.1182元 |
| 2024-06-20 | 1.0269元 | 1.1184元 |
| 2024-06-19 | 1.0268元 | 1.1183元 |
| 2024-06-18 | 1.0262元 | 1.1177元 |
| 2024-06-17 | 1.0257元 | 1.1172元 |
| 2024-06-14 | 1.0258元 | 1.1173元 |
| 2024-06-13 | 1.0255元 | 1.1170元 |
| 2024-06-12 | 1.0254元 | 1.1169元 |
| 2024-06-11 | 1.0255元 | 1.1170元 |
| 2024-06-07 | 1.0253元 | 1.1168元 |
| 2024-06-06 | 1.0252元 | 1.1167元 |
| 2024-06-05 | 1.0251元 | 1.1166元 |
| 2024-06-04 | 1.0245元 | 1.1160元 |
| 2024-06-03 | 1.0243元 | 1.1158元 |
| 2024-05-31 | 1.0237元 | 1.1152元 |
| 2024-05-30 | 1.0237元 | 1.1152元 |
| 2024-05-29 | 1.0236元 | 1.1151元 |
| 2024-05-28 | 1.0235元 | 1.1150元 |
| 2024-05-27 | 1.0231元 | 1.1146元 |
| 2024-05-24 | 1.0230元 | 1.1145元 |
| 2024-05-23 | 1.0231元 | 1.1146元 |
| 2024-05-22 | 1.0226元 | 1.1141元 |
| 2024-05-21 | 1.0224元 | 1.1139元 |
| 2024-05-20 | 1.0225元 | 1.1140元 |
| 2024-05-17 | 1.0224元 | 1.1139元 |
