中邮纯债丰利债券A (010086.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理武志骁 、 张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债丰利债券C 、 中邮纯债丰利债券E | ||||
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中邮纯债丰利债券A(010086) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.025 元 | 5.00亿 | 1,250.00万元 | 2.41% | 3.37% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.01 元 | 5.00亿 | 500.00万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
