中邮纯债丰利债券A (010086.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1068元基金经理武志骁 、 张悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金中邮纯债丰利债券C 、 中邮纯债丰利债券E | ||||
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中邮纯债丰利债券A(010086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 308.64万元 | 0.30% | 102.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 296.46万元 | 0.30% | 98.82万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 76.26万元 | 0.30% | 25.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 155.88万元 | 0.30% | 51.96万元 | 0.10% |
