中邮纯债丰利债券C(010087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1009元 | 1.1659元 |
| 2024-12-26 | 1.1001元 | 1.1651元 |
| 2024-12-25 | 1.1003元 | 1.1653元 |
| 2024-12-24 | 1.1009元 | 1.1659元 |
| 2024-12-23 | 1.1012元 | 1.1662元 |
| 2024-12-20 | 1.1006元 | 1.1656元 |
| 2024-12-19 | 1.0997元 | 1.1647元 |
| 2024-12-18 | 1.1001元 | 1.1651元 |
| 2024-12-17 | 1.1006元 | 1.1656元 |
| 2024-12-16 | 1.1008元 | 1.1658元 |
| 2024-12-13 | 1.0996元 | 1.1646元 |
| 2024-12-12 | 1.0982元 | 1.1632元 |
| 2024-12-11 | 1.0977元 | 1.1627元 |
| 2024-12-10 | 1.0978元 | 1.1628元 |
| 2024-12-09 | 1.0957元 | 1.1607元 |
| 2024-12-06 | 1.0954元 | 1.1604元 |
| 2024-12-05 | 1.0950元 | 1.1600元 |
| 2024-12-04 | 1.0945元 | 1.1595元 |
| 2024-12-03 | 1.0937元 | 1.1587元 |
| 2024-12-02 | 1.0934元 | 1.1584元 |
| 2024-11-29 | 1.0911元 | 1.1561元 |
| 2024-11-28 | 1.0899元 | 1.1549元 |
| 2024-11-27 | 1.0893元 | 1.1543元 |
| 2024-11-26 | 1.0887元 | 1.1537元 |
| 2024-11-25 | 1.0881元 | 1.1531元 |
| 2024-11-22 | 1.0879元 | 1.1529元 |
| 2024-11-21 | 1.0874元 | 1.1524元 |
| 2024-11-20 | 1.0871元 | 1.1521元 |
| 2024-11-19 | 1.0871元 | 1.1521元 |
| 2024-11-18 | 1.0871元 | 1.1521元 |
| 2024-11-15 | 1.0870元 | 1.1520元 |
| 2024-11-14 | 1.0869元 | 1.1519元 |
| 2024-11-13 | 1.0869元 | 1.1519元 |
| 2024-11-12 | 1.0866元 | 1.1516元 |
| 2024-11-11 | 1.0863元 | 1.1513元 |
| 2024-11-08 | 1.0856元 | 1.1506元 |
| 2024-11-07 | 1.0850元 | 1.1500元 |
| 2024-11-06 | 1.0843元 | 1.1493元 |
| 2024-11-05 | 1.0841元 | 1.1491元 |
| 2024-11-04 | 1.0838元 | 1.1488元 |
| 2024-11-01 | 1.0834元 | 1.1484元 |
| 2024-10-31 | 1.0826元 | 1.1476元 |
| 2024-10-30 | 1.0824元 | 1.1474元 |
| 2024-10-29 | 1.0823元 | 1.1473元 |
| 2024-10-28 | 1.0827元 | 1.1477元 |
| 2024-10-25 | 1.0834元 | 1.1484元 |
| 2024-10-24 | 1.0838元 | 1.1488元 |
| 2024-10-23 | 1.0837元 | 1.1487元 |
| 2024-10-22 | 1.0850元 | 1.1500元 |
| 2024-10-21 | 1.0858元 | 1.1508元 |
