中邮纯债丰利债券C(010087) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.68万 | 9.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.68万 | 9.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.55万 | 9.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.44万 | 9.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.35万 | 9.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.26万 | 9.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.11万 | 9.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9.97万 | 9.88万元 | -- |
