工银优质成长混合A (010088.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5978元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率31.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.07% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质成长混合C | ||||
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工银优质成长混合A(010088) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.92亿 | 79.11% |
| (其中) 股票 | 8.92亿 | 79.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.32亿 | 20.62% |
| 3 | 其他资产 | 312.55万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.04亿 | 53.62% |
| 采矿业 | 6,762.78万 | 6.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,955.28万 | 5.28% |
| 金融业 | 4,042.11万 | 3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,525.15万 | 3.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,937.25万 | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,760.00万 | 1.56% |
| 卫生和社会工作 | 864.34万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.44%) |
|---|---|---|
| 材料 Materials | 1,627.50万 | 1.44% |
| 工业 Industrials | 1,184.70万 | 1.05% |
| 信息技术 Information Technology | 1,060.00万 | 0.94% |
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