工银优质成长混合A (010088.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2.81万 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6600元基金经理张剑峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率57.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质成长混合C | ||||
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工银优质成长混合A(010088) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 11.07亿 | 16.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 10.63亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.07亿 | 17.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 11.95亿 | 17.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.06亿 | 18.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 14.21亿 | 18.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 15.04亿 | 19.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 15.36亿 | 19.56亿元 | -- |
