中信建投医药健康A (010090.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6786元基金经理谢玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.95% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医药健康C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投医药健康A(010090) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 215.65万元 | 1.20% | 35.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 600.81万元 | 1.50% | 100.13万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 345.13万元 | 1.50% | 57.52万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 799.61万元 | 1.50% | 133.27万元 | 0.25% |
