中信建投医药健康A (010090.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5866元基金经理谢玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率168.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.75% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医药健康C | ||||
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中信建投医药健康A(010090) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-12-30 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-12-27 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-12-26 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-12-25 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-12-24 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-12-23 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-12-20 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-12-19 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-12-18 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-12-17 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-12-16 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-12-13 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-12-12 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-12-11 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-12-10 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-12-09 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-12-06 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-12-05 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-12-04 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-12-03 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-12-02 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-11-29 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-11-28 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-11-27 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-11-26 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-11-25 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-11-22 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-11-21 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-11-20 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-11-19 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-11-18 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-11-15 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-11-14 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-11-13 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-11-12 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-11-11 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-08 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-11-07 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-11-06 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-11-05 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-11-04 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-11-01 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-10-31 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-10-30 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-10-29 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-10-28 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-10-25 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-10-24 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-10-23 | 0.6532元 | 0.6532元 |
