中信建投医药健康A (010090.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6222元基金经理谢玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医药健康C | ||||
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中信建投医药健康A(010090) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-30 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-07-29 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-07-26 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-25 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-24 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-23 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-22 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-07-19 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-18 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-07-17 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-07-16 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-07-15 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-12 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-11 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-10 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-09 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-07-08 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-07-05 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-04 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-03 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-07-02 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-07-01 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-06-28 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-06-27 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-06-26 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-06-25 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-06-24 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-06-21 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-06-20 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-19 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-06-18 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-06-17 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-06-14 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-06-13 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-12 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-06-11 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-07 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-06 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-06-05 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-04 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-06-03 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-05-31 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-05-30 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-05-29 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-05-28 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-05-27 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-05-24 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-05-23 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-05-22 | 0.7059元 | 0.7059元 |
