博远鑫享三个月债券C (010097.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.9971元基金经理 -- 管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金博远鑫享三个月债券A 、 博远鑫享三个月债券E | ||||
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博远鑫享三个月债券C(010097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-25 | 0.9971元 | 1.0721元 |
| 2024-06-24 | 0.9972元 | 1.0722元 |
| 2024-06-21 | 0.9951元 | 1.0701元 |
| 2024-06-20 | 0.9908元 | 1.0658元 |
| 2024-06-19 | 0.9897元 | 1.0647元 |
| 2024-06-18 | 0.9889元 | 1.0639元 |
| 2024-06-17 | 0.9875元 | 1.0625元 |
| 2024-06-14 | 0.9874元 | 1.0624元 |
| 2024-06-13 | 0.9868元 | 1.0618元 |
| 2024-06-12 | 0.9880元 | 1.0630元 |
| 2024-06-11 | 0.9875元 | 1.0625元 |
| 2024-06-07 | 0.9880元 | 1.0630元 |
| 2024-06-06 | 0.9884元 | 1.0634元 |
| 2024-06-05 | 0.9887元 | 1.0637元 |
| 2024-06-04 | 0.9891元 | 1.0641元 |
| 2024-06-03 | 0.9877元 | 1.0627元 |
| 2024-05-31 | 0.9898元 | 1.0648元 |
| 2024-05-30 | 0.9908元 | 1.0658元 |
| 2024-05-29 | 0.9924元 | 1.0674元 |
| 2024-05-28 | 0.9924元 | 1.0674元 |
| 2024-05-27 | 0.9943元 | 1.0693元 |
| 2024-05-24 | 0.9923元 | 1.0673元 |
| 2024-05-23 | 0.9937元 | 1.0687元 |
| 2024-05-22 | 0.9979元 | 1.0729元 |
| 2024-05-21 | 0.9974元 | 1.0724元 |
| 2024-05-20 | 0.9988元 | 1.0738元 |
| 2024-05-17 | 0.9962元 | 1.0712元 |
| 2024-05-16 | 0.9940元 | 1.0690元 |
| 2024-05-15 | 0.9937元 | 1.0687元 |
| 2024-05-14 | 0.9948元 | 1.0698元 |
| 2024-05-13 | 0.9948元 | 1.0698元 |
| 2024-05-10 | 0.9955元 | 1.0705元 |
| 2024-05-09 | 0.9947元 | 1.0697元 |
| 2024-05-08 | 0.9906元 | 1.0656元 |
| 2024-05-07 | 0.9913元 | 1.0663元 |
| 2024-05-06 | 0.9915元 | 1.0665元 |
| 2024-04-30 | 0.9865元 | 1.0615元 |
| 2024-04-29 | 0.9858元 | 1.0608元 |
| 2024-04-26 | 0.9845元 | 1.0595元 |
| 2024-04-25 | 0.9816元 | 1.0566元 |
| 2024-04-24 | 0.9804元 | 1.0554元 |
| 2024-04-23 | 0.9798元 | 1.0548元 |
| 2024-04-22 | 0.9814元 | 1.0564元 |
| 2024-04-19 | 0.9838元 | 1.0588元 |
| 2024-04-18 | 0.9843元 | 1.0593元 |
| 2024-04-17 | 0.9822元 | 1.0572元 |
| 2024-04-16 | 0.9782元 | 1.0532元 |
| 2024-04-15 | 0.9812元 | 1.0562元 |
| 2024-04-12 | 0.9784元 | 1.0534元 |
| 2024-04-11 | 0.9768元 | 1.0518元 |
