博远鑫享三个月债券E (010098.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理 -- 管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金博远鑫享三个月债券A 、 博远鑫享三个月债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博远鑫享三个月债券E(010098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-25 | 1.0044元 | 1.0794元 |
| 2024-06-24 | 1.0044元 | 1.0794元 |
| 2024-06-21 | 1.0044元 | 1.0794元 |
| 2024-06-20 | 1.0044元 | 1.0794元 |
| 2024-06-19 | 1.0044元 | 1.0794元 |
| 2024-06-18 | 1.0035元 | 1.0785元 |
| 2024-06-17 | 1.0021元 | 1.0771元 |
| 2024-06-14 | 1.0020元 | 1.0770元 |
| 2024-06-13 | 1.0014元 | 1.0764元 |
| 2024-06-12 | 1.0026元 | 1.0776元 |
| 2024-06-11 | 1.0021元 | 1.0771元 |
| 2024-06-07 | 1.0025元 | 1.0775元 |
| 2024-06-06 | 1.0029元 | 1.0779元 |
| 2024-06-05 | 1.0032元 | 1.0782元 |
| 2024-06-04 | 1.0036元 | 1.0786元 |
| 2024-06-03 | 1.0021元 | 1.0771元 |
| 2024-05-31 | 1.0043元 | 1.0793元 |
| 2024-05-30 | 1.0053元 | 1.0803元 |
| 2024-05-29 | 1.0069元 | 1.0819元 |
| 2024-05-28 | 1.0069元 | 1.0819元 |
| 2024-05-27 | 1.0088元 | 1.0838元 |
| 2024-05-24 | 1.0068元 | 1.0818元 |
| 2024-05-23 | 1.0081元 | 1.0831元 |
| 2024-05-22 | 1.0124元 | 1.0874元 |
| 2024-05-21 | 1.0119元 | 1.0869元 |
| 2024-05-20 | 1.0133元 | 1.0883元 |
| 2024-05-17 | 1.0106元 | 1.0856元 |
| 2024-05-16 | 1.0084元 | 1.0834元 |
| 2024-05-15 | 1.0081元 | 1.0831元 |
| 2024-05-14 | 1.0096元 | 1.0846元 |
| 2024-05-13 | 1.0095元 | 1.0845元 |
| 2024-05-10 | 1.0102元 | 1.0852元 |
| 2024-05-09 | 1.0093元 | 1.0843元 |
| 2024-05-08 | 1.0052元 | 1.0802元 |
| 2024-05-07 | 1.0060元 | 1.0810元 |
| 2024-05-06 | 1.0061元 | 1.0811元 |
| 2024-04-30 | 1.0009元 | 1.0759元 |
| 2024-04-29 | 1.0002元 | 1.0752元 |
| 2024-04-26 | 0.9989元 | 1.0739元 |
| 2024-04-25 | 0.9959元 | 1.0709元 |
| 2024-04-24 | 0.9947元 | 1.0697元 |
| 2024-04-23 | 0.9941元 | 1.0691元 |
| 2024-04-22 | 0.9957元 | 1.0707元 |
| 2024-04-19 | 0.9981元 | 1.0731元 |
| 2024-04-18 | 0.9986元 | 1.0736元 |
| 2024-04-17 | 0.9965元 | 1.0715元 |
| 2024-04-16 | 0.9924元 | 1.0674元 |
| 2024-04-15 | 0.9955元 | 1.0705元 |
| 2024-04-12 | 0.9926元 | 1.0676元 |
| 2024-04-11 | 0.9909元 | 1.0659元 |
