博远鑫享三个月债券E (010098.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0044元基金经理 -- 管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金博远鑫享三个月债券A 、 博远鑫享三个月债券C | ||||
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博远鑫享三个月债券E(010098) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 914.90万 | 926.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2,852.02万 | 2,906.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,887.71万 | 3,906.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,423.03万 | 2,399.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,432.62万 | 2,399.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,338.51万 | 3,310.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4,247.94万 | 4,223.44万元 | -- |
