西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9939元基金经理何奇 、 袁朔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得鑫泓增强债券C | ||||
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西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,001.81万 | 10.01% |
| (其中) 股票 | 1,001.81万 | 10.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,978.54万 | 59.76% |
| (其中) 债券 | 5,978.54万 | 59.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 755.53万 | 7.55% |
| 4 | 其他资产 | 2,267.96万 | 22.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.01%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 517.57万 | 5.17% |
| 房地产业 | 249.51万 | 2.49% |
| 批发和零售业 | 130.87万 | 1.31% |
| 制造业 | 103.85万 | 1.04% |
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