西部利得鑫泓增强债券A (010102.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9939元基金经理何奇 、 袁朔管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率13.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得鑫泓增强债券C | ||||
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西部利得鑫泓增强债券A(010102) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,128.99万 | 2,168.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,168.46万 | 1,178.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 998.45万 | 1,107.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,113.74万 | 1,210.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,855.89万 | 2,009.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 3,304.93万 | 3,608.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 3,268.02万 | 3,608.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 965.96万 | 1,051.10万元 | -- |
