景顺长城消费精选混合C类 (010105.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6059元基金经理邓敬东 、 刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.24% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城消费精选混合A类 | ||||
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景顺长城消费精选混合C类(010105) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.03亿 | 87.27% |
| (其中) 股票 | 10.03亿 | 87.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,023.15万 | 6.98% |
| (其中) 债券 | 8,023.15万 | 6.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,383.02万 | 5.55% |
| 4 | 其他资产 | 226.31万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.48亿 | 47.70% |
| 租赁和商务服务业 | 8,334.81万 | 7.25% |
| 采矿业 | 3,311.22万 | 2.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,529.34万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 2,104.53万 | 1.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,304.92万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.26%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 9,046.09万 | 7.87% |
| 金融 | 7,561.19万 | 6.58% |
| 周期性消费品 | 5,114.32万 | 4.45% |
| 公用事业 | 3,461.45万 | 3.01% |
| 工业 | 1,603.26万 | 1.40% |
| 原材料 | 791.18万 | 0.69% |
| 非周期性消费品 | 304.32万 | 0.26% |
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