景顺长城消费精选混合C类 (010105.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6140元基金经理邓敬东 、 刘苏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.66% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城消费精选混合A类 | ||||
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景顺长城消费精选混合C类(010105) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 3,363.92万 | 5,300.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,582.82万 | 5,383.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 3,605.71万 | 5,525.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,070.27万 | 5,559.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 4,345.22万 | 5,914.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 5,011.79万 | 6,029.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 5,129.03万 | 6,218.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 4,629.04万 | 6,040.76万元 | -- |
