华夏核心科技6个月定开混合A (010106.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6316元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.98% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心科技6个月定开混合C | ||||
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华夏核心科技6个月定开混合A(010106) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.32亿 | 88.41% |
| (其中) 股票 | 4.32亿 | 88.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,279.71万 | 10.82% |
| 3 | 其他资产 | 376.85万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.85亿 | 58.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,390.91万 | 13.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.54万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.01%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,287.62万 | 10.83% |
| 通讯服务 | 3,014.75万 | 6.18% |
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