华夏核心科技6个月定开混合A (010106.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6316元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.98% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心科技6个月定开混合C | ||||
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华夏核心科技6个月定开混合A(010106) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 4.17亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.50亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 5.61亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.41亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 6.06亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 6.85亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 6.19亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 6.17亿 | 7.36亿元 | -- |
