广发医药健康混合C (010111.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7.59万 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4512元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.85% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药健康混合A | ||||
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广发医药健康混合C(010111) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.47元 | 10.22亿 | 21.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.41元 | 9.23亿 | 22.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.80亿 | 20.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 10.49亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.11亿 | 22.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.51元 | 11.89亿 | 23.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.57元 | 12.16亿 | 21.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.61元 | 13.33亿 | 21.68亿元 | -- |
