广发医药健康混合C (010111.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7.59万 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4181元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药健康混合A | ||||
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广发医药健康混合C(010111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.4181元 | 0.4181元 |
| 2025-01-02 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2024-12-31 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2024-12-30 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-12-27 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-12-26 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-12-25 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2024-12-24 | 0.4324元 | 0.4324元 |
| 2024-12-23 | 0.4299元 | 0.4299元 |
| 2024-12-20 | 0.4353元 | 0.4353元 |
| 2024-12-19 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-12-18 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-12-17 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-12-16 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-12-13 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-12-12 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-12-11 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-12-10 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-12-09 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-12-06 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-12-05 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-12-04 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-12-03 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-12-02 | 0.4522元 | 0.4522元 |
| 2024-11-29 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-11-28 | 0.4445元 | 0.4445元 |
| 2024-11-27 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-11-26 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-11-25 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2024-11-22 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-11-21 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-11-20 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-11-19 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2024-11-18 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2024-11-15 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2024-11-14 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-11-13 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-11-12 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2024-11-11 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-11-08 | 0.4512元 | 0.4512元 |
| 2024-11-07 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-11-06 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-11-05 | 0.4480元 | 0.4480元 |
| 2024-11-04 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-11-01 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-10-31 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2024-10-30 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-10-29 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-10-28 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-10-25 | 0.4566元 | 0.4566元 |
