广发医药健康混合C (010111.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4032元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药健康混合A | ||||
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广发医药健康混合C(010111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2024-07-25 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2024-07-24 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2024-07-23 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-07-22 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-07-19 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2024-07-18 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2024-07-17 | 0.4134元 | 0.4134元 |
| 2024-07-16 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2024-07-15 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-07-12 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2024-07-11 | 0.4039元 | 0.4039元 |
| 2024-07-10 | 0.3955元 | 0.3955元 |
| 2024-07-09 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2024-07-08 | 0.4004元 | 0.4004元 |
| 2024-07-05 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2024-07-04 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-07-03 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2024-07-02 | 0.4103元 | 0.4103元 |
| 2024-07-01 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2024-06-28 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2024-06-27 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-06-26 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2024-06-25 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2024-06-24 | 0.4201元 | 0.4201元 |
| 2024-06-21 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-06-20 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2024-06-19 | 0.4289元 | 0.4289元 |
| 2024-06-18 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2024-06-17 | 0.4341元 | 0.4341元 |
| 2024-06-14 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-06-13 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2024-06-12 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-06-11 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-06-07 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-06-06 | 0.4408元 | 0.4408元 |
| 2024-06-05 | 0.4440元 | 0.4440元 |
| 2024-06-04 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-06-03 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-05-31 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-05-30 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-05-29 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-05-28 | 0.4381元 | 0.4381元 |
| 2024-05-27 | 0.4405元 | 0.4405元 |
| 2024-05-24 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-05-23 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-05-22 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-05-21 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-05-20 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-05-17 | 0.4567元 | 0.4567元 |
