广发医药健康混合C (010111.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4682元持有人户数7.59万基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.51% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药健康混合A | ||||
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广发医药健康混合C(010111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-09-27 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-09-26 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2024-09-25 | 0.3995元 | 0.3995元 |
| 2024-09-24 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2024-09-23 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2024-09-20 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2024-09-19 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2024-09-18 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2024-09-13 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2024-09-12 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2024-09-11 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2024-09-10 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2024-09-09 | 0.4016元 | 0.4016元 |
| 2024-09-06 | 0.4046元 | 0.4046元 |
| 2024-09-05 | 0.4099元 | 0.4099元 |
| 2024-09-04 | 0.4069元 | 0.4069元 |
| 2024-09-03 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2024-09-02 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2024-08-30 | 0.4084元 | 0.4084元 |
| 2024-08-29 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2024-08-28 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-08-27 | 0.4069元 | 0.4069元 |
| 2024-08-26 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2024-08-23 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2024-08-22 | 0.4114元 | 0.4114元 |
| 2024-08-21 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2024-08-20 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2024-08-19 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2024-08-16 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2024-08-15 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2024-08-14 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2024-08-13 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2024-08-12 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2024-08-09 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2024-08-08 | 0.4172元 | 0.4172元 |
| 2024-08-07 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2024-08-06 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2024-08-05 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2024-08-02 | 0.4139元 | 0.4139元 |
| 2024-08-01 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-07-31 | 0.4146元 | 0.4146元 |
| 2024-07-30 | 0.3963元 | 0.3963元 |
| 2024-07-29 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2024-07-26 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2024-07-25 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2024-07-24 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2024-07-23 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2024-07-22 | 0.4205元 | 0.4205元 |
| 2024-07-19 | 0.4138元 | 0.4138元 |
