广发研究精选股票A (010112.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3.23万 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5001元基金经理蒋科管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.41% |
| 相关基金: | 主从基金广发研究精选股票C | ||||
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广发研究精选股票A(010112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2024-12-24 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-12-23 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-12-20 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-12-19 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-12-18 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-12-17 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-12-16 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2024-12-13 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-12-12 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-12-11 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-12-10 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-12-09 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-12-06 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-12-05 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-12-04 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-12-03 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-12-02 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-11-29 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-11-28 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-11-27 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-11-26 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-11-25 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-11-22 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-11-21 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-11-20 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-11-19 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-11-18 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-11-15 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-11-14 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-11-13 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-11-12 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-11-11 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-11-08 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-11-07 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-11-06 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-11-05 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-11-04 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-11-01 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-10-31 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-10-30 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-10-29 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-10-28 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-10-25 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-10-24 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-10-23 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-10-22 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-10-21 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-10-18 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-10-17 | 0.5092元 | 0.5092元 |
