天弘多元收益债券C (010119.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3,111.00 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1792元基金经理杜广 、 余袁辉管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金天弘多元收益债券A 、 天弘多元收益债券E | ||||
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天弘多元收益债券C(010119) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.06亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.26亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.16亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 32.27亿 | 29.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.13亿 | 29.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 21.63亿 | 19.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 11.88亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 19.19亿 | 17.48亿元 | -- |
