华泰柏瑞优势领航混合C (010123.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,920.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6873元基金经理沈雪峰 、 李飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.39% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞优势领航混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞优势领航混合C(010123) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,958.56万 | 3,774.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 2,719.85万 | 3,877.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,149.85万 | 4,504.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 3,080.01万 | 4,654.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,438.03万 | 4,796.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 3,848.29万 | 4,980.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 4,002.41万 | 4,746.69万元 | -- |
