华泰柏瑞优势领航混合C (010123.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,920.00 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6873元基金经理沈雪峰 、 李飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.39% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞优势领航混合A | ||||
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华泰柏瑞优势领航混合C(010123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2025-01-02 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-12-31 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-12-30 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-12-27 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-12-26 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-12-25 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-12-24 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-12-23 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-12-20 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-12-19 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-12-18 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-12-17 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-12-16 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-12-13 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-12-12 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-12-11 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-12-10 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-12-09 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-12-06 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-12-05 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-12-04 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-12-03 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-12-02 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-11-29 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-11-28 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-11-27 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-11-26 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-11-25 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2024-11-22 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-11-21 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-11-20 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-11-19 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-11-18 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-11-15 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-11-14 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-11-13 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-11-12 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-11-11 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-08 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-11-07 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-11-06 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-11-05 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-11-04 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-11-01 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-10-31 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-10-30 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-10-29 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-10-28 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-10-25 | 0.7577元 | 0.7577元 |
