华泰柏瑞优势领航混合C (010123.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7838元持有人户数3,920.00基金经理沈雪峰 、 李飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.89% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞优势领航混合A | ||||
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华泰柏瑞优势领航混合C(010123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-09-27 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-09-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-09-25 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-09-24 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-09-23 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-09-20 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-09-19 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-09-18 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-09-13 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-09-12 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-09-11 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-09-10 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-09-09 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-09-06 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-09-05 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-09-04 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-09-03 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-09-02 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-08-30 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-08-29 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-08-28 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-08-27 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-08-26 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-08-23 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-08-22 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-08-21 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-08-20 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-08-19 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-08-16 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-08-15 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-08-14 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-08-13 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-08-12 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-08-09 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-08-08 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-08-07 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-08-06 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-08-05 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-08-02 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-08-01 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-31 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-30 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-07-29 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-26 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-07-25 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-24 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-07-23 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-22 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-07-19 | 0.7053元 | 0.7053元 |
