兴银景气优选混合C (010125.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5530元基金经理林德涵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.90% |
| 相关基金: | 主从基金兴银景气优选混合A | ||||
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兴银景气优选混合C(010125) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,895.85万 | 87.77% |
| (其中) 股票 | 4,895.85万 | 87.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 304.68万 | 5.46% |
| (其中) 债券 | 304.68万 | 5.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 365.34万 | 6.55% |
| 4 | 其他资产 | 12.45万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,181.09万 | 57.03% |
| 采矿业 | 992.85万 | 17.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 292.92万 | 5.25% |
| 批发和零售业 | 228.50万 | 4.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.50万 | 3.59% |
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