兴银景气优选混合C (010125.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5530元基金经理林德涵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.90% |
| 相关基金: | 主从基金兴银景气优选混合A | ||||
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兴银景气优选混合C(010125) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2,419.25万 | 4,246.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,561.42万 | 4,371.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 2,943.80万 | 4,479.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,148.88万 | 4,613.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 3,619.81万 | 4,754.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 3,744.60万 | 5,307.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 3,460.60万 | 5,082.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 3,532.18万 | 4,945.65万元 | -- |
