平安价值成长混合C (010127.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6640元持有人户数1.27万基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值成长混合A | ||||
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平安价值成长混合C(010127) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.91亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 2.91亿 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,362.42万 | 7.47% |
| 3 | 其他资产 | 192.47万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30亿 | 72.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,501.74万 | 7.92% |
| 采矿业 | 1,595.26万 | 5.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482.38万 | 1.53% |
| 教育 | 299.99万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 148.25万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,583.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.19%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 502.75万 | 1.59% |
| 工业 | 294.33万 | 0.93% |
| 非周期性消费品 | 209.96万 | 0.66% |
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