平安价值成长混合C
(010127.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.27万
成立日期2020-09-24
总资产规模
8,171.46万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6966基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.39%
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平安价值成长混合C(010127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
平安价值成长混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30195.66万1.20%32.61万0.20%
2024-05-31--1.20%--0.20%
2023-12-31604.73万1.20%100.79万0.20%
2023-09-04--1.20%--0.20%
2023-06-30341.71万1.50%56.95万0.25%
2022-12-31796.11万1.50%132.68万0.25%