平安价值成长混合C (010127.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.27万 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7002元基金经理黄维管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.26% |
| 相关基金: | 主从基金平安价值成长混合A | ||||
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平安价值成长混合C(010127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 195.66万元 | 1.20% | 32.61万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 604.73万元 | 1.20% | 100.79万元 | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 341.71万元 | 1.50% | 56.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 796.11万元 | 1.50% | 132.68万元 | 0.25% |
