宝盈发展新动能股票A (010128.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8505元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率719.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈发展新动能股票C | ||||
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宝盈发展新动能股票A(010128) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 91.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 982.42万 | 7.93% |
| 3 | 其他资产 | 73.36万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,630.22万 | 53.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 805.38万 | 6.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.44%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,248.30万 | 10.08% |
| 工业 | 1,130.74万 | 9.13% |
| 金融 | 1,028.77万 | 8.31% |
| 能源 | 372.40万 | 3.01% |
| 原材料 | 113.13万 | 0.91% |
| 周期性消费品 | 3,782.00 | 0.00% |
| 信息科技 | 844.00 | 0.00% |
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