宝盈发展新动能股票A (010128.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8505元基金经理王灏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率719.63% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈发展新动能股票C | ||||
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宝盈发展新动能股票A(010128) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1.02亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1.04亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.19亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.40亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.37亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 1.41亿 | 1.32亿元 | -- |
